Marge Trading System Definisie

marge handel praktyk van die koop van voorraad met geld geleen van die makelaar. In hierdie reëling. die belegger maak 'n kontant af te betaal (genoem die kantlyn) met die makelaar en kan aandele ter waarde van sowat twee keer die kontantbedrag te koop. Die makelaar aanklagte rente op hierdie lening (bykomend tot die kommissie op elke koop / verkoop handel) en die belegger moet die hele aandeelhouding te hou met die makelaar as kollateraal. Ook, die belegger het om te sit bykomende kontant in geval die waarde van die aandeelhouding onder 'n sekere bedrag. Marge handel is 'n tweesnydende swaard - dit beide maniere sny. As die aandeelprys styg, die belegger maak dubbel soveel wins as met slegs sy eie kontant. Net so, as die aandeelprys val, die belegger verloor twee keer die bedrag. In slang, is hierdie praktyk genoem te belê op steroïede. Kopiereg afskrif 2016 WebFinance, Inc. Alle regte voorbehou. Ongemagtigde duplisering, in die geheel of gedeeltelik, is streng prohibited. Margin Trading Stel hierdie: jy sit by die blackjack tafel en die handelaar gooi jy 'n kampioen. Youd graag jou verbintenis te verhoog, maar jy 'n bietjie kort op kontant. Gelukkig vir jou maat bied aan jou raak te sien 50 en sê jy kan hom later terug te betaal. Aanloklik, isnt dit As die kaarte reg hanteer, kan jy 'n groot oorwinning en betaal jou buddy terug sy 50 met winste te spaar. Maar wat as jy verloor Nie alleen sal jy wees jou oorspronklike verbintenis, maar jy sal nog jou vriend 50. Leen geld skuld aan die casino is soos dobbel op steroïede: die spel is hoog en jou potensiaal vir wins dramaties toegeneem. Aan die ander kant, is jou risiko ook verhoog. Belegging op marge isnt noodwendig dobbel. Maar jy kan 'n paar ooreenkomste tussen marge handel en die casino te trek. Marge is 'n hoë-risiko-strategie wat 'n groot wins kan oplewer indien dit korrek uitgevoer word. Die donker kant van marge is dat jy jou hemp en enige ander bates julle dra kan verloor. Een van die enigste dinge meer riskant as 'n belegging op marge belê op marge sonder om te verstaan ​​wat jy doen. Hierdie handleiding sal jy leer wat jy moet weet. Voordat jy verder lees, wil jy dalk om te kyk na ons handleiding oor Stock Basics. As jy dit nie verstaan ​​wat voorraad is, seker jy nie wil om hulle te koop op marginMargin Trading: Wat is die koop Op Marge Die Basics koop op marge leen geld uit 'n makelaar aan te koop voorraad. Jy kan dink dat dit as 'n lening van jou makelaar. Marge handel kan jy meer voorraad te koop as youd in staat wees om normaal. Om handel te dryf op marge, wat jy nodig het 'n marge-rekening. Dit is anders as 'n gereelde kontant rekening. waarin jy handel met behulp van die geld in die rekening. Deur die wet, is jou makelaar wat nodig is om jou handtekening op 'n marge rekening oop te kry. Die marge rekening kan deel van jou standaard rekening opening ooreenkoms of dalk 'n heeltemal aparte ooreenkoms wees. 'N aanvanklike belegging van ten minste 2000 nodig is vir 'n marge-rekening, alhoewel sommige makelaars meer nodig. Hierdie deposito is bekend as die minimum marge. Sodra die rekening geopen en operasionele, kan jy leen tot 50 van die koopprys van 'n voorraad. Hierdie gedeelte van die koopprys wat jy deponeer staan ​​bekend as die aanvanklike marge. Sy noodsaaklik om te weet wat jy hoef nie te marge al die pad tot by 50. Jy kan minder leen, sê 10 of 25. Wees bewus daarvan dat sommige makelaars vereis dat jy meer as 50 van die koopprys te deponeer. Jy kan jou lening te hou so lank as wat jy wil, op voorwaarde dat jy jou verpligtinge na te kom. Eerstens, wanneer jy die voorraad te verkoop in 'n marge-rekening, die opbrengs gaan na jou makelaar teen die terugbetaling van die lening totdat dit ten volle betaal word. Tweedens, daar is ook 'n beperking het die onderhoud marge. wat is die minimum rekeningsaldo jy moet handhaaf voordat jou makelaar sal jou dwing om meer geld te deponeer of te verkoop voorraad om af te betaal jou lening. Wanneer dit gebeur, sy bekend as 'n marge oproep. Wel praat oor dit in detail in die volgende afdeling. Leen geld isnt sonder die koste. Ongelukkig marginable sekuriteite in die rekening is kollaterale. Jy sal ook die rente op jou lening terug te betaal. Die rente word toegepas op jou rekening nie, tensy jy besluit om betalings te maak. Met verloop van tyd, jou skuld vlak styg as renteheffings toeval teen jou. Soos skuld toeneem, sal die rente verhoog, en so aan. Daarom, die koop op marge is hoofsaaklik gebruik word vir kort termyn beleggings. Hoe langer jy 'n belegging te hou, hoe groter is die opbrengs wat nodig is om gelyk te breek. As jy 'n belegging op marge vir 'n lang tydperk van die tyd te hou, is die kans dat jy 'n wins sal maak gestapel teen jou. Nie alle aandele kwalifiseer om te koop op marge. Die Federale Reserweraad reguleer wat aandele is marginable. As 'n reël, sal makelaars nie toelaat dat kliënte pennie aandele te koop. oor-die-toonbank Bulletin Board (OTCBB) sekuriteite of aanvanklike openbare aanbiedinge (AOA's) op marge as gevolg van die dag-tot-dag risiko's wat betrokke is met hierdie tipe van aandele. Individuele makelaars kan ook nie besluit om kantlyn sekere lêers, so check saam met hulle om te sien wat beperkings bestaan ​​op jou marge-rekening. A koopkrag Voorbeeld Kom ons sê dat jy 10,000 deponeer in jou marge-rekening. Omdat jy sit 50 van die koopprys, dit beteken jy het 20,000 miljoen se koopkrag. Dan, as jy 5000 waarde van voorraad te koop, het jy nog 15,000 in koopkrag oorblywende. Jy het genoeg kontant om hierdie transaksie te dek en havent getik in jou marge. Jy begin leen die geld net wanneer jy sekuriteite meer as 10,000 werd te koop. Dit bring ons by 'n belangrike punt: die koopkrag van 'n marge rekening veranderings daaglikse afhangende van die prys beweging van die marginable sekuriteite in die rekening. Later in die handleiding, goed gaan oor wat gebeur wanneer effekte styg of fall. Margin Call (Trading Definisie) Opdateer 31 Mei 2016 Definisie van Marge Call hele dag handel markte het vereistes marge wat die minimum bedrag van kontant of aandele wat nodig het om te stel in 'n handel rekening om handel te dryf wat die mark gehandhaaf word. minimum marge is deur ruil of regulerende liggame stel, maar makelaars kan voldoen marge bo en behalwe die minimum te hê. Wat is 'n Futures Marge Call A marge oproep is wanneer jou dag handel makelaars kontakte wat jy vir jou te laat weet dat die balans van jou handel rekening onder die vereistes marge het gedaal vir een van jou aktiewe ambagte. Daar is drie tipes van marge, waarvan slegs een-tot-dag-handelaars betrokke is. Aanvanklike en instandhouding marge is om handelaars wat oornag hou termynmark posisies betrokke. Ten einde 'n posisie oornag hou moet jy genoeg kapitaal het in jou rekening om die aanvanklike marge om 'n posisie te betree dek. Aanvangsmarge is afhanklik van die termynkontrak word verhandel. Onderhoud marge is die minimum balans die handelaar moet in die rekening moet die posisie oop te hou. As die rekening geld verloor en die balans druppels onder die onderhoud marge vlak (ook afhanklik van die kontrak), dan sal die handelaar 'n marge oproep ontvang. 'N marge oproep is wanneer die makelaar vra die handelaar om genoeg kapitaal inbetaal om die balans rekening te bring tot die vereiste vereiste instandhouding marge vir die posisies gehou word. Dag handelaars don39t bekommer oor aanvanklike of instandhouding marge, want daar is spesiale vereistes marge vir dag handelaars: intraday marges. Intraday marge is tipies baie kleiner as die aanvanklike en instandhouding marge, omdat dit slegs van toepassing op poste wat oornag (baie kort termyn ambagte) won39t gehou. As 'n voorbeeld, NinjaTrader het 'n aanvanklike marge van 4620, 'n onderhoud marge van 4200 en 'n intraday marge van 500 vir die handel die E-mini SampP 500 termynkontrakte (ES). Solank as wat 'n dag handelaar het meer as 500 in hul rekening, kan hulle dag handel hierdie termynkontrak. As hul balans val onder 500 al - selfs as gevolg van 'n lewendige handel wat geld verloor - dan is die handelaar is in 'n marge oproep scenario. Wat is 'n beurs Marge Call As jy aandele op hefboom (geleende geld) wat jy 'n marge oproep scenario gesig kan staar handel. In die VSA kan jou makelaar jou te voorsien met tot 2: 1 hefboom op oornag posisies, en 4: 1 hefboom op die dag handel posisies. Dit kan wissel van aandele prys al is, en deur makelaar. Wanneer hou oornag posisies moet jy 'n aandele balans groter as 25 van die waarde van jou sekuriteite in stand te hou. Ekwiteit is die waarde van jou sekuriteite minus die geleende 'n voorraad aankoop bygedra. Die meeste aandelemakelaars eintlik vereis dat 'n onderhoud marge van meer as 25 tipies 30 tot 40, en hoër op pennie aandele. Dag handelaars moet 'n billike balans van ten minste 25,000 in hul rekening te alle tye in stand te hou. As hul aandele balans (sekuriteit waarde minus geleende fondse) val onder 25,000 hulle can39t dag handel. Implementering van marge stortingen marge stortingen oorspronklik het hul naam, want die makelaars die handelaar op die telefoon sou noem. Die meeste dag handel makelaars nie meer maak marge oproepe. In plaas daarvan om te kontak die handelaar om hulle in te lig van die kantlyn oproep, sal baie makelaars outomaties die gewraakte handel verlaat in 'n poging om verliese en die moontlikheid te verminder dat die handelaar verliese meer as wat hulle in die rekening. Gaan met jou makelaar om te sien of jy 'n marge oproep (of waarskuwing) sal ontvang, of indien posisies outomaties gesluit word indien u versuim om die vereiste marge vir jou poste te ontmoet. Marge oproepe moet vermy Professionele handelaars moet nooit ervaar marge oproepe. Marge oproepe net ontvang wanneer 'n bedryf so baie geld dat die uitruil of makelaar wil meer geld as kollateraal te laat om die handel te bly verloor. 'N professionele handelaar moet die bestuur van hul ambagte goed genoeg dat hulle nooit toelaat dat 'n handelsmerk om hierdie veel van 'n verloorder wees. Marge oproepe meestal ervaar amateur koop en hou beleggers, want sodra hulle hul ambagte te voer (tipies deur die koop van 'n voorraad), hulle sal die handel maak nie saak wat die mark doen hou. selfs al is dit daal soos 'n rots. Amateur beleggers tipies fondse te deponeer om die marge oproep te ontmoet en hul verloor posisies in stand te hou. Professionele handelaars likwideer verliese en selde ontmoet 'n marge oproep op 'n posisie wat nog om te beweeg soos verwag (en het in werklikheid het die teenoorgestelde manier).Buying Stock op Marge Margi N beteken koop sekuriteite, soos aandele, deur die gebruik van fondse wat jy leen uit jou makelaar. Koop van aandele op marge is soortgelyk aan die koop van 'n huis met 'n verband. As jy 'n huis te koop teen 'n koopprys van 100,000 en sit 10 persent af, jou aandele (die deel wat jy besit) is 10,000, en jy leen die oorblywende 90.000 met 'n verband. Indien die waarde van die huis styg tot 120,000 en jy verkoop, sal jy 'n wins van 100 persent te maak (sluitingsdatum koste uitgesluit). Hoe is dat die 20.000 wins op die eiendom verteenwoordig 'n toename van 20 persent op die koopprys van 100,000, maar omdat jou werklike belegging is 10,000 (die down betaling), jou wins werk uit tot 200 persent ( 'n wins van 20,000 op jou aanvanklike belegging van 10,000). Koop op marge is 'n voorbeeld van die gebruik van hefboom om jou wins te maksimeer wanneer pryse styg. Leverag e is eenvoudig die gebruik van geleende geld om jou wins te verhoog. Hierdie tipe hefboom is groot in 'n gunstige (bul) mark, maar dit werk teen jou in 'n ongunstige (beer) mark. Sê dat 'n 100,000 huis wat jy koop met 'n 90.000 verband val in waarde tot 80,000 (en eiendomswaardes kan afneem tydens die ekonomiese moeilike tye). Jou uitstaande skuld van 90.000 oorskry die waarde van die eiendom. Omdat jy meer as wat jy skuld, dit is negatiewe netto waarde. Hefboom is 'n tweesnydende swaard. Marginale uitkomste Veronderstel dat jy dink dat die voorraad vir die maatskappy Mergatroid, Inc. tans op 40 per aandeel, sal optrek in waarde. Jy wil 100 aandele te koop, maar jy het net 2000. Wat kan jy doen as you8217re die doel om op die koop 100 aandele (teenoor net die aankoop van die 50 aandele wat jou kontant vir het), kan jy die addisionele 2000 leen van jou makelaar op marge. As jy dit doen, wat is die potensiële uitkomste As die aandeelprys styg Dit is die beste uitkoms vir jou. As Mergatroid gaan na 50 per aandeel, sal jou belegging die moeite werd 5000 wees, en jou uitstaande marge lening sal wees 2000. As jy verkoop, sal die totale opbrengs die lening afbetaal en laat jou met 3000. Omdat jou aanvanklike belegging was 2000, jou wins is 'n stewige 50 persent want uiteindelik jou 2000 hoofsom gegenereer 'n 1000 wins. Maar, as jy betaal die hele 4000 by voorbaat 8212 sonder die marge lening 8212 jou 4000 belegging sal 'n wins van 1000, of 25 persent te genereer. Die gebruik van marge, sal jy die opbrengs op jou geld te verdubbel. Hefboom, wanneer dit behoorlik gebruik word, is baie winsgewend. Dit is egter nog steeds skuld, so verstaan ​​dat jy dit uiteindelik moet afbetaal. As die aandeelprys versuim om te styg as die voorraad nêrens gaan, het jy nog om rente op daardie marge lening terug te betaal. As die voorraad betaal dividende, kan dié geld 'n paar van die koste van die kantlyn lening te dek. Met ander woorde, kan dividende help om af te betaal wat jy leen van die makelaar. Na die voorraad nie aanleiding gee nie val mag lyk soos 'n neutrale situasie, maar jy betaal rente op jou marge lening met elke dag wat verbygaan. Om hierdie rede, kan marge handel 'n goeie oorweging vir konserwatiewe beleggers wees as die voorraad 'n hoë dividend betaal. Baie keer, kan 'n hoë dividend van 5000 miljoen se voorraad die kantlyn rente wat jy hoef te betaal uit die 2500 (50 persent) wat jy leen van die makelaar om dat voorraad te koop oorskry. As die aandeelprys daal, koop op marge kan werk teen jou. Wat gebeur as Mergatroid gaan na 38 per aandeel Die markwaarde van 100 aandele sal wees 3800, maar jou aandele sal krimp tot net 1800 omdat jy jou 2000 marge lening terug te betaal. You8217re nie presies op soek na 'n ramp op hierdie punt, maar you8217d beter wees versigtig, want die marge lening 50 persent van jou voorraad belegging oorskry. As dit gaan 'n laer, kan jy die gevreesde marge oproep kry, wanneer die makelaar eintlik kontakte wat jy om jou te vra om die verhouding tussen die marge lening en die waarde van die sekuriteite te herstel. Die handhawing van jou balans Wanneer jy voorraad aan te koop op marge, moet jy 'n gebalanseerde verhouding van marge skuld te handhaaf om aandele van ten minste 50 persent. As die skuld deel hierdie limiet oorskry, dan you8217ll verwag word om daardie verhouding te herstel deur die deponering of meer voorraad of meer kontant in jou makelaar rekening. Die bykomende voorraad wat jy deponeer kan voorraad that8217s oorgedra van 'n ander rekening. As, byvoorbeeld, Mergatroid gaan na 28 per aandeel, die marge lening gedeelte oorskry 50 persent van die aandele waarde in daardie voorraad 8212 in hierdie geval, omdat die markwaarde van jou voorraad is 2800, maar die marge lening is steeds op 2000. Die marge lening is 'n kommerwekkende 71 persent van die markwaarde (2000 gedeel deur 2800 71 persent). Verwag om 'n oproep van jou makelaar te kry om meer effekte of kontant in die rekening te maak aan die 50 persent balans te herstel. As jy can8217t kom met meer voorraad, ander sekuriteite, of kontant, dan is die volgende stap is om voorraad te verkoop van die rekening en die opbrengs gebruik om af te betaal die marge lening. Vir jou, beteken dit besef 'n kapitaalverlies 8212 jy geld verloor op jou belegging. Die Federale Reserweraad regeer vereistes marge vir makelaars met Regulasie T. hierdie reël Bespreek met jou makelaar om ten volle jou (en die broker8217s) risiko's en verpligtinge te verstaan. Regulasie T dikteer die minimum persentasie wat marge vas te stel op. Vir die meeste genoteerde aandele, dit is 50 persent. Marge, soos jy kan sien, kan jou wins verhoog op te span, maar groot maak jou verliese op die negatiewe kant. As jou voorraad drasties duik, kan jy eindig met 'n marge lening wat die markwaarde van die voorraad wat jy gebruik die lening vir die aankoop oorskry. In die opkomende beermark van 2000, was baie mense seergemaak deur veeverliese, en 'n groot aantal van hierdie verliese is erger gemaak, want die mense didn8217t die verantwoordelikhede wat betrokke is by marge handel te bestuur. As jy voorraad aan te koop op marge, gebruik 'n gedissiplineerde benadering. Wees ekstra versigtig wanneer die gebruik van hefboom, soos 'n marge lening, want dit kan boemerang. Hou die volgende punte in gedagte: Het genoeg reserwes van kontant of marginable sekuriteite in jou rekening. Probeer om die marge verhouding op 40 persent of minder hou om die kans op 'n marge oproep te verminder. As you8217re 'n beginner, oorweeg die gebruik van marge om voorraad te koop in groot maatskappye wat 'n relatief stabiele prys het en betaal 'n goeie dividend. Sommige mense koop inkomste aandele wat dividendopbrengste dat die marge rentekoers oorskry, wat beteken dat die voorraad beland betaal vir sy eie marge lening. Onthou net diegene aftrekorders. Voortdurend te monitor jou voorraad. As die mark teen jou draai, sal die resultaat veral pynlik wees as jy marge gebruik. Het jy 'n terugbetaling plan vir jou marge skuld. Marge lenings teen jou beleggings beteken dat you8217re betaal rente. Jou uiteindelike doel is om geld te maak, en die betaling van rente eet in jou wins.